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[투데이리포트]현대해상, "위험손해율 개선, ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "위험손해율 개선, 하이카 합병 등 긍정적 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "하이카 다이렉트의 흡수합병 이후 우리는 동사에 긍정적인 변화를 예상하고 있다. RBC 이슈로 M/S가 위축되었던 동사의 온라인 자보 M/S가 확대되며 사업비 효율성 제고가 가능해질 것으로 전망되며 분기말마다 반영되었던 계열사 지분의 손상차손 역시 제거될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 11월 순이익은 266억원으로 전년동월대비 14.2%, 전월대비 19.2% 증가하였다. 순이익이 증가한 이유는 자동차보험 손해율은 2위권 손보사 중 가장 낮은 수준을 시현하였고 장기위험 손해율의 개선 그리고 처분이익을 통한 투자수익률 제고 때문"라고 밝혔다. 한편 "12월에는 잔여 IBNR 적립이 마무리될 예정이며 계절성이 반영되며 자동차 및 장기위험 손해율 상승이 예상되어 순이익은 27억원에 불과할 전망. 4분기에는 IBNR 추가적립(약 250억원 예상)에도 불구하고 사업비 절감과 처분이익을 통한 투자수익률 제고로 순이익이 전년동기대비 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 41,500원까지 높아졌다가 2014년5월 39,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 35,144 | 41,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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