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[투데이리포트]현대해상, "배당만 생각해도 매..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "배당만 생각해도 매력적인 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,200원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대해상(001450)에 대해 "실적 전망 하향에 따라 일단 목표주가를 하향했지만, 이는 단계적인 목표주가 설정으로 볼 필요가 있다. 15E 주당배당금이 900원 이상으로 예상되기 때문에, 목표주가는 15E 기준으로 배당수익률이 2.5%에 달한다. 따라서 낮아진 목표주가를, 주가 회복 시 1차 타겟으로 볼 필요가 있을 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 실적 개선을 기대하는 이유는 자동차보험 손해율의 개선과 장기 순위험손해율 개선 때문이다. 자동차보험 손해율은 연간으로 2.8%p 개선되어 500억원대의 실적 개선효과를 가져올 것으로 기대되며, 장기 순위험손해율은 2%p 개선될 것으로 예상되는데 14년의 IBNR 비용반영분을 제외할 경우 올해보다 소폭 개선된다는 보수적인 수준으로 전망했다"라고 밝혔다. 한편 "실손상품 표준화 이전 타사보다 갱신주기가 긴 상품을 많이 판매해 상대적으로 높았던 순위험손해율이 점차 안정세를 찾으며 손익도 개선될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 36,150 | 43,200 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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