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[투데이리포트]현대해상, "중기관점에 적합한 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "중기관점에 적합한 투자대안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,600원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사에 대한 입장은 최근 높은 장기부문 위험손해율로 인해 선호가 나뉘고 있다. 당사는 명확하게 선호를 주장한다. 상대적으로 높은 손해율은 갱신계약비중 증가 및 신규계약 유입강도 하락세가 마무리 되면서 안정화될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "향후 변화 구도에서 가장 매력적인 개선이 발생될 수 있는 대안이다. 물론, 동 개선들이 손익으로 반영되는 시차를 고려한 중기 관점 투자가 유효하다. 추가적으로 경쟁사 대비 현저한 차이를 보이고 있는 투자영업이익률 gap 축소를 위해 최근 자산운용부문에서 적극적인 행보들이 확인되고 있다는 점에서 동 변화의 가시화 시점에 대한 투자자들의 지속적인 관심을 촉구한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 FY14E, FY15E 각각 ROE 11.0% / 11.4%, PBR 1.08 / 0.99, PER 10.5 / 9.1, 이익성장률 -2.7% / 15.3% 등이 전망된다. 25% 내외 배당성향(직전 3년 평균 25.2%)을 가정하는 경우, 각각 2.6% / 3.3% 시가배당수익률이 전망된다. 단기관점보다는 하반기부터 2015년까지 이어지는 중기관점에서 가장 큰 펀더멘털 개선이 기대 가능한 투자대안으로 업종 최선호를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 44,700원까지 높아졌다가 2013년11월 42,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,629 | 42,600 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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