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[투데이리포트]현대해상, "장기손해위험률에 대..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 8일 현대해상(001450)에 대해 "장기손해위험률에 대한 우려는 내년부터 사라질 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. IBK증권 홍승일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대해상(001450)에 대해 "14년 5월 장기위험손해율은 90.9%로 4월보다 1.4%p 하락하였지만 FY12 81.5%와 FY13 85.5%와 비교하면 여전히 부담스럽다. 5년 갱신 상품 요율 조정등으로 인한 장기위험손해율 하락은 2015년부터 가시화 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "자동차보험료 인상과 보험 요율 재산정 등으로 인한 수혜가 클 것으로 예상된다. 100% 자회사 하이카다이렉트는 이미 개인용 자동차보험료를 올리는 등 올 하반기 동사의 개인용자동차보험료 인상이 예상됨에 따라 보험부문의 순이익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "대리점 채널은 사업비 지출이 크고 효율성이 낮지만 최근 GA채널 중요성이 부각되는 등 판매 중요성이 늘고 있기 때문에 관련 조직을 정비하고 새로운 영업 전략에 나설 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,033 | 42,600 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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