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[투데이리포트]현대해상, "하반기 모멘텀이 집..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 현대해상(001450)에 대해 "하반기 모멘텀이 집중되는 대안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,600원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대해상(001450)에 대해 "FY14F, FY15F 각각 ROE 12.6% / 14.0%, PBR 1.07 / 0.95, PER 9.0 / 7.2 등이 전망된다. 동시에 24% 내외 배당성향(직전 3년 평균 25.2%)을 가정하는 경우 각각 2.7% / 3.4% 시가배당수익률이 전망된다. 충분히 매력적인 투자시점으로 판단되며, 단기보다는 중기관점으로 하반기 가장 높은 upside가 기대 가능한 보험주로 판단하며 업종 최선호로 제시하고자 한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 입장은 선호가 극명히 나뉘고 있다. 당사는 명확하게 선호를 주장하고자 한다. 기존 장기 위험손해율에 대한 우려는 과도한 것으로 판단되며, 하반기부터 안정화되는 모습이 확인될 것으로 전망하고 있으며, 자동차 손해율 개선에 가장 높은 민감도를 보여줄 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "투자이익률에서 기대보다 긍정적인 흐름이 발생할 가능성이 높은 것으로 판단하고 있다. 하반기부터 2015년에 걸쳐 급격한 투자심리 개선이 전망되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 44,700원까지 높아졌다가 2013년11월 42,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 37,260 | 42,600 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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