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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.09% - 증권사 목표주가 38,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 거래비중 기관 45.53%, 외국인 25.57% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 29일 오전 10시50분 현재 전일대비 0.84% 상승한 30,050원으로 보합권에 머물러 있는 현대해상은 지난 1개월간 2.12% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
BS금융지주	1위	1.2%	1위	4.3%	1위	3.6
대우증권	2위	1.2%	2위	2.7%	3위	2.2
한국금융지주	3위	0.9%	3위	2.0%	2위	2.2
현대해상	4위	0.7%	5위	-2.1%	4위	-3.0
맥쿼리인프라	5위	0.3%	4위	-1.2%	5위	-4.1
코스피	-	0.3%	-	-0.9%	-	-3.0
금융업	-	0.5%	-	-2.7%	-	-5.4

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 금융업업종은 0.09% 하락중이다.

BS금융지주	15,700원 ▲100(+0.64%)	한국금융지주	37,550원 ▲300(+0.81%)
대우증권	8,420원 ▼80(-0.94%)	맥쿼리인프라	6,390원 ▲30(+0.47%)

증권사 목표주가 38,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 38,500원이다. 현재 주가는 30,050원으로 8,450원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 아이엠증권의 김고은 에널리스트가 " 장기위험손해율 안정에는 시간이 필요할 것, 위험손해율 상승으로 주가가 부진했는데 표준화 이전 판매된 5년 갱신 상품들의 갱신주기가 도래함에 따라 2015년 하반기에 개선 효과가 가시화 될 전망. 또한 표준화 이후 실손보험 역시 2015년에 갱신될 예정에 있어 향후 위험손해율 하락폭이 가장 클 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 대신증권의 강승건 에널리스트가 " 예상치 수준의 평이한 실적, 우리는 동사의 2월 실적에 대해 시장 예상치 수준이라고 평가하는데, 장기위험 손해율의 전년동월대비 큰 폭 상승이 부담요인이지만 경쟁사대비 그 수준이 높지 않고 높은 일반보험 손해율을 제외하면 시장기대치를 충족시키는 수준의 순이익 수준이기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 41,500원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 4,702주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 297,149주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 301,851주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.53%, 외국인 25.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.89%를 보였으며 외국인은 25.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.02%로 가장 높았고, 개인이 33.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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