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[투데이리포트]현대해상, "예상치에 부합하는 ..."매수_KB
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| KB증권은 3일 현대해상(001450)에 대해 "예상치에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 2014년 1월 순이익은 204억원으로 당사 예상치에 부합하는 실적을 기록하였다. 1월 원수보험료는 9,010억원 (+7.6% YoY)로 양호한 수준을 기록한 것으로 판단한다. 보험영업 합산비율은 일반보험 손해율 상승에도 불구하고 자동차보험 손해율 및 순사업비율 하락으로 103.6% (-1.0%p YoY, -1.3%p MoM)으로 개선되었다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "향후 추세를 지켜봐야 하겠지만, 월별 실적의 변동성을 감안하면 당사는 갱신주기 도래 및 위험보험료 증가를 통해 동사의 장기위험손해율이 2014년 하반기 이후 2위권 손해보험사와의 격차를 축소할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 자동차보험료 인상을 통한 자동차보험 손해율 하락 안정 및 장기위험손해율 안정 등을 통해 동사의 주가는 양호한 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 46,000원까지 높아졌다가 2014년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 37,393 | 42,600 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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