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[투데이리포트]현대해상, "시간이 해결책, T..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 20일 현대해상(001450)에 대해 "시간이 해결책, Trading의 기회는 부상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 -14% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사가 제시한 FY14 5% 수준에 불과한 보장성 신계약의 성장률은 업계의 공통적인 추세이다. 성장보다는 이미 가지고 있는 계약에서 나오는 이익의 관리가 투자자들의 판단에 중요하게 작용하는 국면인데, 전술한 것처럼 FY14에는 기대 여지가 많지 않다. 상대적으로 손해율 관리 측면에서는 삼성화재, 투자이익에서는 동부화재보다 불리한 상황"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "금리는 하향 고착화되고 있지만, 과거보다 변동성의 폭은 커지고 주기는 짧아지고 있다. 달리 보면 이러한 변동성에서 투자기회를 모색할 수 있는데, 여전히 넉넉치 못한 RBC 수준과 듀레이션 매칭 관리에 치중하는 보수적인 운용기조에서 투자이익률의 유의미한 변화는 당분간 기대하기 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "자동차 손해율 역시 보험료 인상이 수반되지 않는 한 개선될 가능성이 희박하다. 연초부터 한계상황에 처한 온라인 전업사들의 요율 인상 가능성이 부상하지만, 상위사들까지 용인될지는 여전히 미지수"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 37,393 | 42,600 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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