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[투데이리포트]현대해상, "2014년 ROE ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 현대해상(001450)에 대해 "2014년 ROE 12%, 당기순이익 2,619억원 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 2014년 실적은 투자가들의 기대를 하회할 수도 있다. 보수적 가정이지만 당기순이익은 2,619억원으로 ROE 12% 수준의 실적을 기록할 것으로 전망한다. 자동차, 장기위험보험의 손해율이 상승할 것이고, 투자이익률도 3.6% 수준에서 형성되면서 NIM이 크게 개선되기 어렵기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사에 대한 투자의견을 Marketperform을 유지한다. 하이카를 포함할 경우 자동차보험 업황 둔화에 의한 영향을 가장 크게 받을 수밖에 없는 구조이며 신계약이 답보상태에 머물러 있어 장기위험손해율이 하락하기 어려운 구조이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사를 사야하는 시점은 자동차보험료 인상 관련 뉴스가 나오는 시기라 생각하는데, 여름 이후라고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 38,223 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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