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[투데이리포트]현대해상, "수익 지표 개선 가..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 391 2014/02/18 10:34

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NH증권은 18일 현대해상(001450)에 대해 "수익 지표 개선 가시화가 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다.

NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 보수적 스탠스에 익숙한 투자자들은 시장 기대를 크게 하회하는 금번 가이던스 제시에도 불구하고 ‘바닥에서 매수전략’을 유지할 것으로 예상한다. 다만, 손해율과 이익 단의 실질적인 개선 지표가 나타나기 전까지 주가 상승 모멘텀은 제한적일 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "당사는 동사의 14년 순이익 전망치를 2,715억원으로 15% 낮게 제시한다. 보장성 신계약 매출을 위한 사업비 집행의지를 반영 사업비율을 0.4%p 상승 반영하고, 운용자사수익률을 기존 3.78%에서 3.68%로 10bp 낮춘데 따른 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 FY14 경영목표로 원수보험료 3% 성장, 당기순이익은 3.8% 증가한 2,500억원을 제시했다. 보수적인 가정에 의해 산출된 목표라 판단하며, 자동차보험 손해율 안정화 조치와 하반기 금리 상승 예상을 감안하면 초과 달성 가능하다고 본다. 동사가 제시한 투자수익률 3.54%는 하반기 금리 상승과 최근 동사의 적극적인 포트폴리오 운용을 감안 시 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(하향)
목표주가 38,408 43,000 34,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140218 매수(유지) 34,000
20131101 매수(유지) 38,000
20130617 매수(유지) 38,000
20130411 매수(유지) 38,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140218 NH 매수(유지) 34,000
20140218 KB 매수 42,000
20140218 우리 매수(유지) 35,400
20140218 아이엠 매수(유지) 38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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