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[투데이리포트]현대해상, "보수적 가이던스로 ..."매수_KB
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| KB증권은 18일 현대해상(001450)에 대해 "보수적 가이던스로 주가 하락 시 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대해상(001450)에 대해 "특히 12월 FY13 당월 기준으로 3억원의 적자를 기록하였다. 12월 실적 부진의 주된 원인은 자동차보험 손해율이 93.3%로 전월대비 4.9%p 상승하며 보험영업 적자폭이 확대되었고, 손상차손 (약 380억원)이 대규모로 발생하며 투자수익률이 3.1% (-1.6%p YoY)로 하락한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2014년 및 2015년 순이익 전망을 각각 -6.9%, +4.1% 조정한다. 수익예상 조정의 주된 근거는 본격적인 자동차보험 및 장기위험 손해율 개선 시기를 2014년 하반기에서 2015년 상반기로 조정한 것으로 2014년 순이익은 하향조정한 반면 2015년 순이익은 상향 조정하였다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 수익예상 하향조정을 반영해 현대해상에 대한 목표주가를 42,000원으로 하향조정하나 여전히 자동차보험 및 장기위험손해율 개선에 대한 기대감은 유효한 것으로 판단해 투자의견 BUY, 업종 내 Top Pick을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 38,809 | 43,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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