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[투데이리포트]현대해상, "2014년 구름 걷..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 현대해상(001450)에 대해 "2014년 구름 걷히고 2015년 맑음 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,400원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대해상(001450)에 대해 "2015년에는 요율 인상 가능성에 따른 자보 손해율 cycle, 장기보험 요율 조정에 따른 위험 손해율 개선이 예상되어 순이익 레벨은 2015년으로 갈수록 긍정 요인이 많다 (14년, 15년 각각 순이익 y-y 20.5%, 15.7% 증가 예상)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2014년 원수보험료 및 당기순이익을 각각 11조 2,910억원(+6.8% y-y), 2,902억원(+20.5% y-y)으로 전망한다. 당사는 자동차 보험료 인하 효과 소멸로 대당경과보험료의 반등, 제도 개선 효과를 반영하여 자보손해율은 오히려 개선될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 38,000원까지 높아졌다가 2013년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 39,173 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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