종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대해상, "보수적 가이던스, ..."매수(유지)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 18일 현대해상(001450)에 대해 "보수적 가이던스, 충분히 상회 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대해상(001450)에 대해 "금년에도 동사는 순익 가이던스 2,500억원을 제시하며 보수적인 Stance를 보였다. 주 원인은 경기 회복 지연에 따라 매출 확대를 보수적으로 산출하였고, 투자이익률도 3.54%로 예측하였기 때문. 유가증권 처분익 및 평가손을 제외한 순수 이자부자산을 통한 투자이익률 기준으로 타사보다 보수적인 접근이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 FY3Q13 순익은 434억원으로 전년대비 큰 폭으로 하회했는데, 이는 매도가능손상차손 200억원과 하이카 지분법손상인식 130억원의 일회성 비용이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 운용자산은 18.6조원(‘13년12월말기준)으로 투자이익률이 3.8%만 도달한다면 당사 추정치인 3000억원 순익은 무난히 달성할 것으로 판단된다. 또한, 순익 가이던스는 자동차보험료 인상과 같은 기대감도 반영되지 않은 수치. 2월 강원도 폭설은 자동차보험료 인상에 대한 기대감을 더욱 고조시키고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,250 | 46,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록