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[투데이리포트]현대해상, "보수적인 가이던스보..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 18일 현대해상(001450)에 대해 "보수적인 가이던스보다는 자보 손해율 개선을 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 윤제민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대해상(001450)에 대해 "가이던스에 따르면 자보 손해율 개선은 거의 없을 것으로 나타나고 있으나, 당사는 요율 인상 기대감 및 정책 효과 등으로 손해율 개선을 전망한다. 손해율 개선시 가이던스 상회하는 실적이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 3Q 투자영업이익은 운용자산 증대효과에도 불구하고 저금리 영향이 더 큰 관계로 전년동기 대비 2.6% 감소하였으며, 합산비율은 장기위험 손해율 상승 영향으로 전년 동기 1.1%p 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "FY14 일반보험은 합산비율이 양호해 FY13 39.2% 수준인 보유비율을 FY14에는 43%까지 늘릴 것이며, 내년에는 45%까지 확대할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,357 | 46,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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