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[투데이리포트]현대해상, "2Q 위험손해율 전..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "2Q 위험손해율 전분기 대비 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 2분기 순이익은 652억원(-29.1%YoY, -21.4%QoQ)으로 당사 추정치와 부합한 이익을 시현했다. 경쟁사 대비 위험손해율 악화가 빠르게 진행되고 있고, 사업비율도 높은 수준이라는 점과 기존의 보수적인 투자정책으로 적극적인 매각익 창출 재원이 부족하다는 점이 올해 경쟁사 대비 저조한 이익의 요인으로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "작년말부터 올해까지 저조한 실적을 시현한 동사는 내년도 이익이 올해보다 개선될 여지가 많을 것으로 예상한다. 시장의 관심사인 위험손해율 악화 폭은 보험료 갱신 효과로 둔화될 것으로 예상하는데, 하락하기 위해서는 위험율 조정에 따른 적정 보험료 인상과 신계약 매출이 관건이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 순이익은 655억원으로 전년 동기비 12.2% 감소할 것으로 예상한다. 동사는 전년도 퇴직충당금 추가적립 및 신계약비 추가 상각 등 일회성 비용이 4분기에 본격적으로 반영되었기 때문이다. FY14순이익은 3,190억원으로 2013년(12개월 기준) 대비 21.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 38,475 | 44,700 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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