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[투데이리포트]현대해상, "장기부문 위험손해율..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 현대해상(001450)에 대해 "장기부문 위험손해율에 대한 시장 의구심 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사 장기부문 위험손해율에 대한 우려가 존재한다. 최근 타사보다 높은 손해율이 확인되면서 향후 추세에 대한 의구심이다. 특히, 기대를 하회하는 이익추세로 시장평가가 하향된 상황이어서 동 이슈에 대한 명확한 입장정리가 필요한 상황이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "절대이익규모는 증가할 전망이지만 경쟁사 대비 소폭 부진한 이익추세가 2014년 하반기까지 진행될 가능성이 높다. 투자심리가 양호한 국면에서는 오히려 Valuation 매력이 부각될 수 있을 것으로 판단되며, 반대로 부진한 국면에서는 이익에 대한 주가 연계성이 증가하면서 투자선호에 부담으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기까지 투자부문 스프레드 부담과 위험마진율 부담이 동시에 발생할 전망이다. 그 부담은 점차 완화되고 있으며 완화 이후 기대를 상회하는 이익이 발생 가능하다는 점을 기반으로 한 투자전략 수립이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,708 | 44,700 | 33,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 33,100원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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