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[투데이리포트]현대해상, "격차가 벌어지고 있..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 현대해상(001450)에 대해 "격차가 벌어지고 있다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대해상(001450)에 대해 "FY12 합산비율이 전년대비 2.7%p 상승하면서 동부화재와 수익의 격차가 벌어졌다. 최근 실적도 이러한 추세를 줄이지 못하고 있다는 점이 주가 약세의 원인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "자동차보험은 계절적인 영향과 요율 인하효과 영향으로 YoY 손해율이 상승하고 있다. 7월까지 누적 손해율이 전년대비 7.1%p 상승하였다. 또한 장기보험 손해율도 전년대비 0.6%p 악화되었다. 특히, 위험손해율 상승이 전년대비 4.0%p 상승하고 있다는 점에서 향후 실적에도 부담이 된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기(7~9월) 원수보험료는 전년대비 6.7% 증가가 예상되나 순이익은 19.1% 감소가 불가피할 전망이다. 순이익 감소는 장기보험 손해율 및 사업비율 악화로 합산비율이 전년대비 2.1%p 상승이 예상되기 때문이다. FY13 순이익도 전년대비 3.3% 하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 42,000원까지 높아졌다가 2013년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,657 | 44,700 | 33,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,100원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,700원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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