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[투데이리포트]현대해상, "부진한 실적, 그러..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 9일 현대해상(001450)에 대해 "부진한 실적, 그러나 환경변수는 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,100원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 연간 순이익 전망을 3,192억원에서 2,428억원으로 하향하며, 4~6월 실적 전망도 710억원에서 598억원으로 하향한다. 6월에는 거의 이익이 발생하지 않을 가능성도 있는데, STX팬오션 회사채 손실처리 및 주식시장 하락으로 인한 손상차손인식 등의 요인이 영향을 줄 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "자동차보험 손해율은 추세적으로 상승하는 것이 아니므로 현 수준에서 안정될 것으로 예상되며, 최근 확인결과 신용리스크가 우려되는 기업에 대한 추가적 익스포저는 없는 것으로 확인되고 있다. 장기금리 상승효과로 인해 운용금리와 부채금리의 스프레드는 오히려 개선될 것으로 기대된다는 점에서 환경요인 개선에 주목할 시점"라고 밝혔다. 한편 "보장성인보험 신계약의 경우 전년실적이나 연간 목표대비로 다소 부진한 것이 사실이지만, 시장의 우려에 비해서는 충분히 높은 수준으로 1QFY13 월평균 60억원 수준 달성이 예상된다. 하반기에는 신상품도 출시될 예정이어서 10~12월에는 (절판 마케팅이 일부 반영되었던) 전년과 비슷한 수준인 월평균 72~73억원 수준으로의 회복이 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 38,200원이 저점으로 제시된 이후 2013년2월 41,100원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 39,100원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 39,850 | 44,700 | 34,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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