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[투데이리포트]현대해상, "자본적정성 이슈에서..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "자본적정성 이슈에서 아주 자유롭지는 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 43,800원 대비 -11% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대해상(001450)에 대해 "지난 5월초이 이래 국고채 금리가 70~80bp 가량 상승한데 따른 채권 평가손 발생, 6월 버냉키 쇼크로 인한 주식투자 손실 등으로 인해 동사의 이익 잉여금 확보는 생각만큼 속도가 나지 않을 것으로 판단된다. 게다가 자회사 하이카다이렉트에 대한 추가 증자 가능성도 배제할 수 없다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "여전히 경쟁사 대비 짧은 자산 듀레이션은 분명 금리 상승기에 동사의 수혜 폭을 커지게 하는 요인이다. 하지만 앞서 언급한 바처럼 자본적정성 이슈가 부각될 가능성이 있다는 점, 그리고 자회사에 대한 자본확충 소요가 발생할 수 있다는 점은 부담 요인으로 작용할 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,800원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 39,993 | 44,700 | 34,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,800원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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