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[투데이리포트]현대해상, "쉬어가야 하는 시점..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 현대해상(001450)에 대해 "쉬어가야 하는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 FY13 순이익은 YoY 2.1% 증가가 예상된다. 자동차보험 손해율은 3.1%p 정도 하락이 예상되지만 장기보험 손해율은 1.8%p 악화가 전망된다. 또한 장기보험도 성장세가 둔화되어 FY13에는 7%대 성장에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "투자영업이익률도 하락은 불가피할 전망이다. FY12 투자영업이익률은 4.6%를 기록하여 전년대비 0.1%p 증가하였다. 하지만 평가/처분 이익을 제외하면 오히려 30bp 하락하는 모습을 보여주었는데 이러한 현상이 당분간 지속될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "고정금리 부채 비중이 꾸준히 감소하고 있다는 점과 부담이율이 낮아지고 있다는 점은 긍정적이다. FY12 부담이율은 4.18%로 전년대비 41bp나 하락하였다. FY13에도 이러한 추세가 이어져 부담이율은 4.0% 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 42,000원까지 높아졌다가 2012년8월 37,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 40,494 | 44,700 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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