종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대해상, "보수적 가이던스 불..."매수_KB
게시글 내용
| KB증권은 16일 현대해상(001450)에 대해 "보수적 가이던스 불구, 현 주가는 저평가 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대해상(001450)에 대해 "부진한 FY12 실적 및 보수적인 실적 가이던스 제시로 동사에 대한 우려가 제기될 수 있으나 부진한 실적은 일시적인 요인에 의한 영향이 크고 FY13 가이던스는 보수적인 것으로 판단한다. 높은 보장성인보험 성장을 바탕으로 한 장기적인 이익창출력 확대 및 2010년 이후 가장 낮은 PBR 수준을 감안할 때 현 주가는 저평가 상태인 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "FY12 실적 부진의 주된 원인은 2012년 12월부터 발생한 사업비 추가상각 (550억원), 퇴직급여충당금 추가적립 (약 200억원), 손상차손 (약 300억원) 등 일시적인 요인으로 이를 감안하면 예상치에 부합하는 실적을 기록한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 FY13 월납환산기준 장기보장성보험 신계약 증가율 가이던스로 +6.2% YoY (인보험 +10.6% YoY, 물보험 -9.2% YoY)을 제시하며 인보험 중심의 성장을 지속할 계획이다. FY12 보장성인보험에서의 고성장으로 인한 기저효과에도 불구하고 10% 수준의 인보험 성장은 가능할 것으로 판단하며, 이는 동사의 장기 이익창출력 확보에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 40,494 | 44,700 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록