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[투데이리포트]현대해상, "FY11의 4,00..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 현대해상(001450)에 대해 "FY11의 4,000억원에 육박하는 이익 레벨은 CY15 경에 회복할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 48,100원 대비 -21% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대해상(001450)에 대해 "FY11의 4,000억원에 육박하는 이익 레벨은 CY15 경에 회복할 것으로 예상한다. 이익의 재원인 위험, 부가보험료의 꾸준한 신장 및 위험 손해율 관리, 자동차 손해율의 하락이 모두 아울러져야 시현할 수 있는 이익 레벨"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "FY13 당기순이익 2,430억원(-14.4% y-y), ROE 15.8%를 경영목표로 제시하면서 경영진은 보수적인 톤을 유지. 삼성화재의 경영전망과 상이한 부문들이 있어 FY13 업계 환경이 상당히 예측하기 어려울 뿐만 아니라 회사 개별 체력에 대한 시각이 서로 상이하다는 점이 주식시장에서는 시사점이 많다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특이할만 한 사항은 통합형보험 판매가 올 해 인보험 성장을 결정할 것이라고 경영진의 예측. 최근 실손의료보험 제도 변경으로 어린이, 암, 간병 등의 단품형이나 Aging 관련 상품 인기가 더 높은 상황. 특히 포화 상태인 실손의료보험은 불량 계약자 유입도 증가하고 있어 해지, 손해율 관리가 더욱 중요해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 39,943 | 43,800 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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