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[투데이리포트]현대해상, "저평가 매력과 꾸준..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 현대해상(001450)에 대해 "저평가 매력과 꾸준한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,100원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대해상(001450)에 대해 "RBC비율도 200% 이상을 유지하고 있으며, 매우 보수적인 실적 전망하에서도 15% 이상의 ROE 수준을 유지할 것으로 전망되어 가격메리트는 충분해 보인다. 여기에 시장에서 가장 중요하게 생갹하는 보장성인보험 신계약도 성장세를 유지할 것으로 예상되어 투자매력은 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "여느 때처럼 동사의 경영계획은 충분히 보수적이라고 전망하는데, 투자영업이익률 전망치 3.67%는 삼성화재의 전망치 4.0%에 비해 충분히 보수적이고, 자동차보험 손해율이 2.8%p 상승할 것으로 전망한 것도 삼성화재가 0.8%p의 손해율 개선을 전망한 것에 비하면 매우 보수적이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 목표인 73억원은, 이상과열로 인해 신계약이 급증했던 1~3월을 포함한 FY12 평균치에 해당되며, FY12 4~12월 삼성화재 실적의 90%에 해당되는 수준이다. 또한 동사가 FY08, FY09에 달성했던 수준의 실적이므로, 최근의 영업조직 강화 흐름을 생각하면 달성가능성이 충분히 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 41,600원까지 높아졌다가 2012년6월 38,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 40,092 | 43,800 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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