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[투데이리포트]현대해상, "차별화된 신계약 경..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 현대해상(001450)에 대해 "차별화된 신계약 경쟁력을 바탕으로 이익 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 FY12년 보장성 인담보 신계약 성장률은 41.7%로 LIG 손보 다음으로 상위사 중 가장 높은 수준이다. 절판효과 이후 FY13년 신계약 성장은 기존 실손상품보다는 어린이/간병/암보험 등의 보험들이 이끌 것으로 전망되는데 동사는 어린이보험과 간병보험에서 높은 M/S로 확인된 경쟁력을 보유하고 있어 차별화된 신계약 성장이 2013년에 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "우리는 매년 발생하는 처분이익과 투자수익률 제고 방안을 감안할 때 4.0% 수준의 투자수익률 시현이 가능할 것이고 보험료 인하효과가 대부분 반영된 자동차보험 손해율의 경우 7월부터 시행예정인 심사평가일원화를 통해 손해율 상승을 1%p내외에서 방어할 수 있다고 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "FY12년에 반영된 신계약비 추가상각비는 2014년 사업비 정상화 이후 경쟁사 대비 빠른 이익 회복의 근거가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 40,092 | 43,800 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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