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[투데이리포트]현대해상, "기대 배당수익률이 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 현대해상(001450)에 대해 "기대 배당수익률이 높은 구체적인 장점 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대해상(001450)에 대해 "FY12의 주당배당금은 1,050원으로 배당성향은 25%이다. RBC비율 부담 우려에도 불구하고 타사(20~22%)에 비해 높다. 가이던스대로 된다면 FY13말의 RBC 비율은 FY12의 207%에서 소폭 낮아진 200%에 이를 것이라고 한다. 만약 25%의 배당성향을 유지한다면 FY13의 9개월 후 연율로는 3.2%에 달하는 주당 750원의 배당을 확보할 수 있다. 기대 배당수익률이 3%를 넘는 유일한 보험사"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "단기 이익보다는 장기 이익을 중요시하는 경영기조는 여전하다. FY08~09 보장성보험의 폭발적 성장으로 향상된 체력 덕에 FY10~11 이익은 늘어났다. FY12는 상대적으로는 주춤하는 양상이지만, 보장성보험의 상품 다양화를 통해 일정 부분 성과를 거두었다"라고 밝혔다. 한편 "금융소비자보호법 제정 후 요구될 업계 변화는 동사에도 불확실성일 수 있다. 금융감독원이 강하게 요청 중인 민원감축에 이어 보험상품 유지율 제고, 불완전판매 책임 강화 등은 부담이다. 2008회기 이후 GA대리점을 통한 의존도가 높았던 만큼 동사도 전속 채널을 통한 판매확대에 힘을 기울어야 하는 부담으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 43,000원까지 높아졌다가 2013년3월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 40,092 | 43,800 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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