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[투데이리포트]현대해상, "단기 투자심리 악화..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "단기 투자심리 악화 불가피, 선제적 대응이 요구되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,800원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대해상(001450)에 대해 "비록 RBC비율에는 영향을 미치지 않지만, 업계는 3월부터 강화된 손상차손 기준을 적용해야 하는 것으로 알려져 있다. 3월이 통상 회기말 비용을 반영하는 시점이라는 점을 고려할 때, 추가상각과 손상차손이 동시에 반영된다면 동사의 3월 실적은 적자가 불가피한 상황이다. 단기적으로 투자심리가 악화될 수밖에 없는 부분"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "실손의료보험 절판 마케팅 효과로 인해 업계의 3월 인보험 신계약은 급증한 것으로 알려져 있다. 그리고 동사가 이미 지난 ‘12년 12월부터 추가상각 모드에 접어들었다는 점, 그리고 매출 기준으로 업계 2위를 유지하고 있다는 점을 고려한다면, 동사의 3월 추가상각 부담은 급격한 증가가 불가피한 상황"라고 밝혔다. 한편 "만약 동사의 예상대로 오는 ‘13년 4~6월 업계 신계약이 ‘13년 3월 절판효과로 인해 부진하다면, 동사는 자본확충 이슈가 불거지지 않은 채로 영업을 지속해갈 수 있다. 그러나 동 기간 ‘다중이용업조 화재배상책임보험(‘13년 8월부터 의무화)’ 가입이 호조를 보이게 될 경우, 동사는 신시장에 대한 M/S를 일정기간 동안 포기하거나, 자본확충 이슈를 맞이할 가능성이 상존한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 41,279 | 47,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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