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[투데이리포트]현대해상, "추가 상각 부담 지..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "추가 상각 부담 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대해상(001450)에 대해 "RBC산출기준 강화 및 추가 상각 이슈로 손보사에 대한 투자심리 회복이 지연되고 있다. 12월 기준 동사의 RBC비율은 214.9%로 다소 여유가 있는 편이나, 기준 강화 스케줄 및 금리 움직임을 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "전체 신계약은 167억원으로 전년 대비 4% 감소하였으나, 보장성 인보험 신계약은 전년 대비 56.1% 증가한 80억원을 달성하였다. 이는 4월 표준이율 하락, 실손보험 계정, 신계약비 이연 한도 축소에 따른 절판효과가 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신계약 고성장에 따른 추가 상각 이슈는 당분간 동사 실적 둔화의 주원인이 될 것으로 판단된다. 신계약비 분급에 따른 일부 감소 효과에도 FY13년 중 동사의 추가 상각 이슈는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 44,000원까지 높아졌다가 2012년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 41,279 | 47,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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