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[투데이리포트]현대해상, "추가상각은 부정적인..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "추가상각은 부정적인 이슈가 아니다. 오히려 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대해상(001450)에 대해 "간병보험 및 소득보상보험 등 지속적인 인보험 강화 전략으로 최근 감소한 물보험에 불구 견조한 보장성신계약 추이를 유지하고 있다. 이로 인해, 발생된 추가상각이 단기부담으로 작용하겠지만 산업 전반의 우려사항이 해소되는 국면에서 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히, '신계약비및수금비/경과보험료' 또는 '미상각신계약비/보험료적립금' 등의 추이들이 긍정적인 해석을 가능케 해준다. 장기부문 저축 및 위험손해율 모두 안정적이며 공시이율 인하기조와 함께 손익 안정화 시기가 조만간 도래할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 특징은 보수적 자산운용과 적극적 상품전략을 병행한다는 점이다. 이로 인해, 손익 변동성은 낮으며 높은 Leverage를 보유하게 되었으며 적절한 위험관리를 통해 높은 수익성을 시현할 수 있는 체력이 형성된 것이다. 극히, 부진한 실적에 불구, 19%를 상회하는 ROE가 예상되는 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 46,000원까지 높아졌다가 2012년10월 44,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 40,686 | 44,700 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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