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[투데이리포트]현대해상, "매출 yoy12% ..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "매출 yoy12% 성장, 순이익은 컨센서스 13%하회"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 3Q12 실적은 컨센서스를 13% 하회했다. 전년 동기 대비 매출은 12% 증가했고, 당기순이익은 13% 감소했다. 이유는 12월에 눈이 자주 내려 자동차보험부문의 손해율이 전년 동기 대비 7%p 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하이카를 포함할 경우 자동차보험 업황 둔화에 의한 영향을 가장 크게 받을 수밖에 없는 구조이며, 주가를 견인했던 이자율차 이익이 FY13에는 정체되거나 심지어 감소할 가능성도 있기 때문에 동사에 대한 투자의견을 Marketperform으로 하향한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주식을 사야 하는 시점은 정책금리 인상 시점 혹은 국채3년물의 시중금리가 3.2%를 추세적으로 돌파하는 시점 정도라고 생각한다. 시기적으로는 여름 이후라고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 42,000원까지 높아졌다가 2012년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 40,017 | 42,600 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 42,600원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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