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[투데이리포트]현대해상, "2012년 11월 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 현대해상(001450)에 대해 "2012년 11월 이익 301억원 YoY -8.2%, MoM +34.6%"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 2012년 11월 당기순이익은 301억원으로 전년 동월 대비 8.2% 감소했으나, 전월에 비해서는 34.6% 증가했다. 당기순이익이 전월 대비 증가한 이유는 일반보험 손해율 안정화에 따른 전체 손해율이 하락했으며, 전월 짝수달 상여금 지급에 따른 기저효과로 사업비가 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "자동차보험 손해율은 겨울철 사고율 증가로 상승흐름을 보였는데, 89.2%로 전년 동월 및 전월 대비 각각 7.4%p, 3.4%p 상승했다. 장기보험손해율은 83.4%로 전년 동월에 비해 0.8%p 상승했으나, 전월에 비해서는 0.9%p 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "11월 투자영업이익이 전년 동월 대비 증가한 이유는 2012년 11월말 기준 동사의 운용자산은 15.4조원으로 전년 동월에 비해 29.0% 증가하면서 이자수익이 전년 동월에 비해 17.2% 증가했으며, 매도가능증권 처분이익도 발생했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 45,000원까지 높아졌다가 2012년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,700 | 47,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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