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[투데이리포트]현대해상, "2012년 10월 ..."매수_교보
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| 교보증권은 3일 현대해상(001450)에 대해 "2012년 10월 이익 223억원 YoY -34.7%, MoM -36.1%"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 2012년 10월 당기순이익은 223억원으로 전년 동월 대비 34.7% 감소했으며, 전월에 비해서도 36.1% 감소했다. 당기순이익이 감소한 이유는 전 보종별 손해율이 상승했으며, 짝수달 상여금 부담에 따른 사업비율이 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "10월 일반보험 손해율은 78.6%로 전년 동월 및 전월 대비 각각 18.2%p, 4.9%p 상승했는데 풍수해 피해로 인한 농작물 관련 손해액이 50억원 발생했다. 자동차보험 손해율도 85.8%로 전년 동월 및 전월 대비 각각 3.3%p, 2.7%p 상승했는데, 사고건수가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당분간 자동차보험 손해율은 계절적 요인(겨울철) 및 지난 4월 자동차보험료 인하 등으로 인해 10월 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 45,000원까지 높아졌다가 2012년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,482 | 47,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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