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[투데이리포트]현대해상, "장기위험 손해율 하..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "장기위험 손해율 하락이 인상적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대해상(001450)에 대해 "최근 2년래 신계약 성장이 좋았고 신규계약 유입에 의한 효과로 전체 손해율이 내려가고 있다. 당분간 이 추세는 유지될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 전통적으로 자동차 손해율이 타사 대비 양호했다. 그러나 현재로는 그러한 우위가 추세적으로 지속되지는 못하고 있다. 사업비율도 전통적으로 타사대비 다소 높은 수준이다. 비슷한 규모의 신계약을 인수했음에도 불구하고 동부화재 대비 미상각신계약비가 0.3조원 더 많은 점 등을 볼 때 사업비율 갭이 단기간 급격히 축소될 가능성이 많지는 않다"라고 밝혔다. 한편 "현재가 최근 2년과 같은 30%의 배당성향을 가정할 경우 주당 배당금은 1,420원으로 시가 대비 배당수익률은 4.0%다. 이익 가시성이 높다는 점에서 배당투자자들에게는 매력적인 종목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년8월 35,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 42,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,477 | 47,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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