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[투데이리포트]현대해상, "궤도에 오른 이익 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "궤도에 오른 이익 안정성, 순항하는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 11.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 3Q 순이익은 1,000억 원 수준으로 개선될 것으로 기대된다. 인건비가 소폭 늘어나는 점을 제외하면 계절성이 완화되면서 손해율은 정상화될 것이다. 투자이익 역시 다른 2위권사 대비 낮은 위험자산 비중, 고정수익형 자산 중심의 운용 기조가 견고하므로 2Q 수준에서 벗어나지 않을 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2Q 다소 부진했지만 전체적인 이익 안정성이 높아졌다. 꾸준한 보장성 보험 판매에 의한 위험보험료의 확충, 고금리 고정형 부채의 점진적인 감소, 자보 부문의 손해율 변동성 축소, 고유의 안정적인 자산운용 기조 등이 결합된 결과이다. 즉 구조적인 상황이므로 일회성 왜곡이 없는 한 동사의 이익체력이 훼손되지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사를 비롯한 2위권 손보사들의 경우 작은 자본을 효율적으로 운용하면서 위험+부가보험료를 확보, 즉 저위험 수익으로 Book을 안정적으로 키워나가고 있으므로 주가 역시 궤를 같이 할 것이다. 특히 동사는 2위권 중 가장 높은 자본 증가율(Sustainable ROE 21.1%)에 비해 1.2배의 주가는 현저히 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,938 | 47,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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