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[투데이리포트]현대해상, "전고점을 상회할만한..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 현대해상(001450)에 대해 "전고점을 상회할만한 충분한 이유 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대해상(001450)에 대해 "부진했던 상반기 대비 하반기는 이익 개선의 가시성이 높다. 올해 인보험 성장율 15% 상회, FY13년 6~7% 성장할 것으로 추정된다. 2년 연속 인보험 성장을 감안하면 작년 PBR peak 1.4배를 상회할 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2분기 위험손해율은 상반기 82.5%로 우리의 올해 예상치 80%보다 높았는데, 그 이유는 3년 갱신 계약의 갱신이 아직 도래하지 않았던 영향이 크다. ‘09년 10월부터 판매했던 3년 갱신형 계약이 10월부터 갱신 도래하면서 위험보험료 증가율이 반등하고 손해율은 안정될 전망"라고 밝혔다. 한편 "간병보험 신계약은 10억원 유지. 상품 수요와 판매량 견조. 하반기 인보험 성장의 핵심 상품이 될 전망. 정액형이라는 특성과 판매시점과 손해 발생시점 차이가 큰 점을 감안하면 추후 손해율 우려가 크지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,893 | 47,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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