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[투데이리포트]현대해상, "예상을 상회하는 양..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "예상을 상회하는 양호한 FY1Q 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대해상(001450)에 대해 "1분기 양호한 실적의 배경은 자동차 손해율이 4월 요율 인하에도 불구 사고율 감소로 1%p YoY 개선된 69.2%를 기록하였고, 사업비율이 규모의 경제로 인해 20.1%로 0.6%p YoY 개선되었으며, 투자영업이익률이 4.4%로 0.4%p YoY 하락하였으나, 높은 운용자산 증가율(31.5%)에 따라 투자영업이익이 21.8% 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 1분기 장기 신계약은 461억원으로 +16.6% YoY 증가하였는데, 이는 저축성이 223억원으로 +31.5% YoY, 보장성이 239억원으로 +5.5% YoY 증가하였기 때문이다. 특히 보장성(인보험+물보험) 중 수익성이 높은 인보험이 166억원으로 9.1% YoY 증가한 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "투자영업 환경 악화 등의 상황에서도 월 400억원 수준의 이익 체력 확보, 보장성 인보험의 빠른 회복, 12개월 Forward P/B 1.04배의 매력적인 밸류에이션 수준 등에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 38,100원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 39,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,924 | 48,100 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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