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[투데이리포트]현대해상, "경기 우려 속에서도..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 현대해상(001450)에 대해 "경기 우려 속에서도 이익 전망 밝음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대해상(001450)에 대해 "2~3분기도 현재의 자동차 손해율 호조세를 감안하면 QoQ 이익 증가가 가능할 전망이다. 1Q는 YoY -11.1% 였으나, 2Q와 3Q는 각각 YoY 20%, 25%의 이익 증가를 예상한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 자보 마일리지 특약 가입률은 5~6%로 부진하다. 수당 유인이 없는 상황에서 판매채널의 판매노력 기대는 어렵다. 실손 단독형 보험이 병행 출시되어도 영향력이 크지 않을 것으로 보는 이유"라고 밝혔다. 한편 "올해 인보험 판매 증가율 10%, 이익증가율 13.1% 전망을 감안하면 현재 금리와 규제에 의해 센티먼트 부정적인 시점이 매수 시점이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 43,300원까지 높아졌다가 2012년2월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,924 | 48,100 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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