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[투데이리포트]현대해상, "업계 최고의 PBR..."매수(신규)_BS
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| BS증권은 23일 현대해상(001450)에 대해 "업계 최고의 PBR Multiple을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사는 업종 내 가장 높은 ROE(FY12F 23.3%)를 시현할 전망이다. 이에 비해 현재 FY12F PBR Multiple은 1.27배에 불과한 수준으로 충분한 가격 메리트가 존재하는 상태이다. 자동차보험 손해율 개선으로 인해 높은 수익성은 향후에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사가 MSCI 지수에 편입된 후, 동사의 외국인 지분율이 꾸준히 늘어나고 있는 추세이다. 이익 체력에서 엇비슷한 규모의 동부화재 외국인 지분율이 40%에 육박하고 있다는 점을 고려할 때, 동사의 외국인 지분율도 비슷한 수준까지 높아질 가능성은 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "잠재 매수 수요가 꾸준하다는 점은 동사의 주가에 대한 하방 경직성을 확보시켜줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,924 | 48,100 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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