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[투데이리포트]현대해상, "투자 먹구름 걷히는..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 현대해상(001450)에 대해 "투자 먹구름 걷히는 중"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대해상(001450)에 대해 "계절적인 손해율 상승 시기에 접어들면서 투자심리 위축될 수 있지만, 하방경직성 확인된 구간에 놓여 있어 악재 노출 시 주가 하락 민감도는 떨어지는 상황. 우량한 펀더멘털을 감안한 손보사들의 저평가 인식이 재부각 된다면 거래량이 풍부하고 기관 선호도가 높은 동사의 주가 움직임이 상대적으로 빠를 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "지난해 동사 시가총액을 32% 증가시킨 원동력은 그대로 유지 중. 자동차보험 손해율의 안정화 기조로 연초 우려에 비해 손해율 관리에 여유가 생겼으며, 보장성 신계약의 양적 성장에 더해 인보험 비중을 늘리는 질적 개선 기대감도 커지고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "특별한 일회성 요인이 없는 가운데 예상보다 낮게 유지되는 자동차보험 손해율과 사업비 통제 효과로 보험영업 적자는 미미할 것이다. 투자수익률은 동사 목표치(4.5%)보다는 다소 낮은 4.4% 내외에서 방어가 가능할 것으로 보여 4,5월 실적에서 확인한 바와 같은 변동성 낮은 월간 트렌드가 유지된 분기 결과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,970 | 48,100 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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