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[투데이리포트]현대해상, "2012년 5월 당..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "2012년 5월 당기순이익 364억원으로 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 2012년 5월 IFRS기준 당기순이익은 364억원으로 전년 동월에 비해 23.1% 감소했으나, 전월에 비해서는 0.7% 소폭 상승했다. 당기순이익이 전년 동월 대비 감소한 이유는 손해율 상승으로 보험영업이익이 전년 동월 대비 167억원 감소했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "5월 자동차보험 손해율은 사고율 및 사고심도 감소로 인해 개선되는 모습을 보였는데, 전년 동월 및 전월에 비해 각각 1.4%p, 8.8%p 하락한 73.9%를 시현했다. 장기보험 손해율은 85.2%로 전년 동월 및 전월에 비해 각각 2.6%p, 1.9%p 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 5월말 기준 동사의 운용자산이 14.0조원으로 전년 동월 및 전월에 비해 각각 30.3%, 2.4% 증가세를 시현했다. 당사는 동사에 대해 투자의견 ‘Buy’와 목표주가 ’40,000원’을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 45,000원까지 높아졌다가 2012년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,968 | 48,100 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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