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[투데이리포트]현대해상, "실적 안정성 재차 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "실적 안정성 재차 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 4월 실적이 당사가 추정한 1Q 실적의 29.3%를 달성하였으나, 통상 손보사의 1Q 실적이 후반으로 접어들수록 확대되는 점을 감안하면 분기 기준으로 당사 추정치에 부합될 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "특히 인보험 부문에서는 전년보다도 감소한 수치(44 억원)를 기록하였다. 이는 당사의 FY12 보장성 인보험 판매 목표(보장성 인보험 성장 YoY 11.2%)에 다소 못 미치는 실적이며, 결국 인보험 판매 신장에 따른 보장성 신계약 회복이 성장성 유지에 관건이 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "실적의 안정성을 바탕으로 동사의 FY12 예상 ROE 는 21%를 기록할 것으로 예상되며 업계 내 가장 높은 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,465 | 48,100 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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