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[투데이리포트]현대해상, "20% 이상의 높은..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 30일 현대해상(001450)에 대해 "20% 이상의 높은 ROE 금년에도 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대해상(001450)에 대해 "운용자산 증가에 따른 투자영업이익 증가세와 자동차 손해율 개선세가 이어져 금년에도 20%가 넘는 업계 최고 ROE를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 FY2012 경과보험료 및 당기순이익은 각각 9조 999억원(+9.6%, YoY)과 4,410원(+10.3%, YoY)이 될 전망. 판매채널 확대로 보장성 인보험 성장이 이어지고, 20~30%에 이르는 높은 운용자산 성장으로 투자영업이익 증가세도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거 경과보험료의 20% 이상을 차지하였던 자동차 매출비중도 지속적으로 감소하여 2012년에는 20% 이하로 낮아진 상황. 자동차 비중 하락으로 보험료 인하에 따른 자동차 손해율 악화 영향도 과거보다 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,465 | 48,100 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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