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[투데이리포트]현대해상, "FY11 실적 예상..."매수_KB
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| KB증권은 15일 현대해상(001450)에 대해 "FY11 실적 예상치 부합, 보수적인 가이던스 제시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 FY11 실적이 전년대비 높은 증가율을 기록한 주된 원인은 자동차보험의 수익성 개선 및 사업비율 하락으로 보험영업에서의 합산비율이 전년대비 2.8%p 개선되었고, 안정적인 투자수익률을 유지한 가운데 운용자산이 전년대비 30.1% 증가한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "FY11 보장성재물보험에서의 고성장으로 인한 기저효과로 전체보장성보험의 성장성은 타사대비 둔화될 가능성이 높으나 보장성인보험이 보장성재물보험에 비해 고마진 상품인 점을 감안할 때 보장성인보험 중심의 성장은 동사의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 FY11 고성장으로 인한 기저효과로 상대적으로 실적개선 폭은 둔화될 가능성이 있으나 여전히 23% 수준의 ROE를 유지하며 양호한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,700 | 48,100 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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