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[투데이리포트]현대해상, "본격적인 2위권 행..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 현대해상(001450)에 대해 "본격적인 2위권 행보가 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 FY11 실적은 전반적인 개선세가 지속되면서 YoY 94.5%증가한 3,989억원의 순이익을 기록하였다. 이는 확고한 2위권을 유지하였던 동부화재(3,926억원)보다도 우수한 실적이다. 또한 FY12 당기순이익은 4,402억원(10.3% YoY)을 달성할 전망이다(K-IFRS 기준). 원수보험료도 10.36조원을 달성할 수 있어 사상 최대 매출액을 경신할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 FY11 4분기 원수보험료 2조 6,943억원 (+36.3% YoY), 당기순이익 935억원(+37.4% YoY, 전년도 수정순이익과 단순비교)의 뛰어난 실적을 달성하였다(K-IFRS 기준). 원수보험료 증가는 전분야에 걸쳐서 고르게 이루어졌으며 특히 장기보험(+53.0% YoY, 일시납 제외시 26.2%)이 매출 성장을 주도하였다"라고 밝혔다. 한편 "운용자산수익률은 전반적인 채권금리 영향으로 전년대비 하락(-10bp)이 불가피하나 운용자산 증가로 투자영업이익은 두자리수 이상 성장(+18.6%)을 이어갈 것으로 보인다. 또한 현재의 효율성도 유지할 수 있다고 전망되어 FY12에도 합산비율이 YoY 1.0%p 상승한 100% 내외 수준(100.6%)을 유지할 수 있다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,767 | 45,000 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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