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[투데이리포트]현대해상, "업계 최고 수준의 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 현대해상(001450)에 대해 "업계 최고 수준의 ROE 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 FY11 ROE 는 업계 최고 ROE 인 29%를 기록하였다. FY12 예상 ROE 는 이익증가폭 둔화에 따라 21%로 예상되지만 업계 내 가장 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다. 반면, FY12 PBR 은 FY09 년 수준인 1.1 배로 가격적으로 매력적인 구간에 진입하였다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 FY11 4Q 순이익이 증가한 이유는 장기보험 손해율이 상승하면서 전반적인 손해율이 악화되었으나, 사업비율의 하향안정세가 지속되고 운용자산 수익률이 전분기대비 0.1%p 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 FY12 당기순이익은 전년대비 5% 증가한 4,190억원으로 예상하는데, 그 이유는 일시납보험의 판매가 감소하고 실손보험의 갱신주기가 도래하면서 장기보험 손해율이 하향 안정화를 보일 것이며 보장성보험 신계약이 회복될 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,964 | 45,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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