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[투데이리포트]현대해상, "FY12 가이던스,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 현대해상(001450)에 대해 "FY12 가이던스, 보수적이어도 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대해상(001450)에 대해 "연간 순이익이 4,000억원을 넘지만 시가총액은 2.7조원, 내재 PER은 6.6배로 낮다. 단기 부담이던 PBR 순위도 업계 1위에서 3위로 낮아져 거의 없어졌다. 주식시장 상황만 개선된다면 다시 올라갈 가치는 충분하다고 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "FY11 실적 발표회에서 초점은 FY12 가이던스 내용이었다. FY11 순이익이 연결 4,115억원, 별도 3,989억원으로 각각 75%, 99% 늘어났고, 중기 전망 핵심인 보장성보험 성장률도 15%로 대형사 중 가장 높았던 역기저 효과로 한국 주식시장에서 중요하게 여겨지는 모멘텀도 기대치는 낮춰야 했다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 제시한 자동차보험 손해율은 K-GAAP 기준 73.0%로 우리 전망 74%보다는 크게 낮다. 원인은 자차 사고율의 하락인데, 동사는 FY11 하반기의 기조가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,964 | 45,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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