종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대해상, "이익 체력에 대한 ..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 15일 현대해상(001450)에 대해 "이익 체력에 대한 믿음은 FY12에 더욱 확고해질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사가 보수적인 자산운용에도 불구하고, 이익 수준이 크게 증가했던 요인 중 하나가 경쟁사 대비 높은 위험/부가 보험료 비중이었는데 FY12에 이를 담보할 수 있는 보장성 인보험의 판매가 증가한다면, 동사에 대한 기대감을 버릴 이유가 전혀 없다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "보장성 인보험의 경우 월평균 51억원 수준이었던 전년대비 15% 가량 증가한 월 57~60억원 수준을 목표로 제시했다. 신채널 정책보다는 기존에 강점을 보여온 GA매출 효율성 강화 및 신상품(간병보험, CI보험) 개발 등을 통해 보장성 인보험 체력을 올리겠다는 복안으로, 향후 목표 달성 여부가 중요한 투자 포인트가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년에 이어 2012년에도 지속적으로 펀더멘탈의 개선을 보여줄 수 있다는 관점에서 작년 주목 받던 시기의 12MF PBR 1.5배 수준은 충분이 연 내 다시 도달할 수 있다고 판단하며, FY12F의 BPS 성장률이 20% 임을 감안하면 추가적인 상승 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,964 | 45,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록