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[투데이리포트]현대해상, "관건은 보장성인보험..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 15일 현대해상(001450)에 대해 "관건은 보장성인보험 신계약 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,600원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대해상(001450)에 대해 "FY11 일시납 위주로 저축성보험의 판매가 크게 증가했었다는 점을 고려하면 원수보험료 +7.1%, 월납신계약 +0.3%라는 계획이 결코 낮은 것은 아니다. 결국 향후 안정적 성장을 위한 노력 차원에서 보장성인보험 신계약 실적이 가장 중요한 요소라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "예년에 비해 경영계획이 덜 보수적인 것은 맞지만, 공시이율 하락 가능성, 사업비 절감 가능성 등을 고려할 때 경영계획을 상회하는 데 큰 무리는 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 최소 전년 수준인 DPS 1,350은 가능한데, 과거 배당수익률이 매력적일 때가 보험주 투자의 적기였다는 점을 상기할 필요가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 39,100원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,964 | 45,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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