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[투데이리포트]현대해상, "견조한 실적 추이 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "견조한 실적 추이 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대해상(001450)에 대해 "전반적인 손해율이 전월 대비 5.3%p 상승하였으나, 사업비율이 하향안정화 추세를 이어가고 투자영업이익률(일회성 배당수익 68 억원)이 개선되면서 1월에 이어 견조한 실적을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "장기 신계약이 작년말 최저치(147억원)를 기록한 이후 2개월 연속 회복세를 보였으며, 장기 신계약 중 보장성보험 신계약 역시 1월 61억원에서 2월 72억원으로 증가하였다는 사실은 고무적이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4월부터 자동차 보험료 인하가 시행되면서 동사의 자동차보험 인하폭은 2.5% 수준에서 결정될 것으로 예상된다. 2.5% 수준의 인하 시 현대해상의 FY12 실적 감소율은 2% 수준이라 보험료 인하 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 43,084 | 46,000 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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