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[투데이리포트]현대해상, "장기보험 손해율 점..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "장기보험 손해율 점차 안정화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한화증권 박석현, 이형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대해상(001450)에 대해 "1월에 1,206억원, 2월에 2,033억원 판매된 일시납보험이 장기보험 손해율에 부담으로 작용하면서 3월부터는 일시납보험의 판매를 자제할 예정이어서 장기보험 손해율의 상승세는 점차 둔화될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "이번 2월 순이익은 자동차보험 손해율의 상승으로 보험영업이익이 소폭 악화되었으나 유가증권의 배당수익이 증가하면서 이를 상쇄하여 이익 안정화가 지속되는 모습"라고 밝혔다. 한편 "아울러 2009년 9월 실손보험 표준화 이전에 판매했던 실손보험의 갱신주기가 도래함에 따라 보험요율의 인상을 통한 손해율 개선을 기대할 수 있을 뿐 아니라 일부상품에 대한 예정이율 인하를 통한 보험요율의 인상도 예정되어 있어 장기보험 손해율은 점차 안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 37,500원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 43,084 | 46,000 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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