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[투데이리포트]현대해상, "이익 개선 추세는 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "이익 개선 추세는 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대해상(001450)에 대해 "계절적 비수기인 1월 실적이 크게 증가하면서, 상대적으로 2월 실적 개선에 대한 기대감은 다소 낮춰야 할 것으로 판단한다. 자보손해율이 1월 대비 소폭 상승할 가능성이 있고, 장기 일시납보험 판매가 증가가 2월에도 이어지면서 손해율 상승이 불가피하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "12월까지 양호한 추세를 이어왔던 장기보장성 신계약 매출이 큰 폭으로 감소했는데, 이는 일시납보험(대부분이 방카슈랑스 저축상품) 매출 집중과 저축보험 판매 증가, 재물보험 판매가 감소 등에 기인한다. 다만, 2월부터는 인보험 중심의 보장성보험 판매가 증가하면서 기존의 신계약 매출 구성을 회복할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 자보요율 인하 결정으로 규제리스크가 해소됐고, 배당매력도 보험사 중 가장 클 전망인데다가, 계절적으로 이익개선의 초입 국면에 돌입한다는 점 등은 시간의 문제일 뿐 시장에서 동사의 펀더멘탈에 대한 관심이 높아질 수 밖에 없는 구간이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,130 | 46,000 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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